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標的名稱

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.25% down -12.20% down -11.04% down -6.55% up 42.84% up 39.87% up 67.51% up 79.28%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQAJF003 標的幣別 澳幣
期初淨值 13.4800 (2016/12/16) 期末淨值 24.2400 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -6.69%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   24.2400   24.2400   1.0421
  2022/05/24   23.9900   23.9900   -0.4564
  2022/05/23   24.1000   24.1000   -0.2896
  2022/05/20   24.1700   24.1700   0.9185
  2022/05/19   23.9500   23.9500   -3.0756
  2022/05/18   24.7100   24.7100   -0.8028
  2022/05/17   24.9100   24.9100   1.8397
  2022/05/16   24.4600   24.4600   -0.2446
  2022/05/13   24.5200   24.5200   2.5941
  2022/05/12   23.9000   23.9000   -3.5512
  2022/05/11   24.7800   24.7800   -0.4019
  2022/05/10   24.8800   24.8800   -0.8764
  2022/05/06   25.1000   25.1000   -3.6838
  2022/05/05   26.0600   26.0600   1.6380
  2022/05/04   25.6400   25.6400   0.4702
  2022/05/03   25.5200   25.5200   -2.4091
  2022/04/29   26.1500   26.1500   0.9262
  2022/04/28   25.9100   25.9100   -0.5374
  2022/04/27   26.0500   26.0500   -0.7996
  2022/04/26   26.2600   26.2600   1.0777
  2022/04/25   25.9800   25.9800   -3.4918