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標的名稱

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-8.25%	-12.20%	-11.04%	-6.55%	42.84%	39.87%	67.51%	79.28%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAJF003	標的幣別	澳幣
期初淨值	13.4800 (2016/12/16)	期末淨值	24.2400 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-6.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	24.2400	24.2400	1.0421
2022/05/24	23.9900	23.9900	-0.4564
2022/05/23	24.1000	24.1000	-0.2896
2022/05/20	24.1700	24.1700	0.9185
2022/05/19	23.9500	23.9500	-3.0756
2022/05/18	24.7100	24.7100	-0.8028
2022/05/17	24.9100	24.9100	1.8397
2022/05/16	24.4600	24.4600	-0.2446
2022/05/13	24.5200	24.5200	2.5941
2022/05/12	23.9000	23.9000	-3.5512
2022/05/11	24.7800	24.7800	-0.4019
2022/05/10	24.8800	24.8800	-0.8764
2022/05/06	25.1000	25.1000	-3.6838
2022/05/05	26.0600	26.0600	1.6380
2022/05/04	25.6400	25.6400	0.4702
2022/05/03	25.5200	25.5200	-2.4091
2022/04/29	26.1500	26.1500	0.9262
2022/04/28	25.9100	25.9100	-0.5374
2022/04/27	26.0500	26.0500	-0.7996
2022/04/26	26.2600	26.2600	1.0777
2022/04/25	25.9800	25.9800	-3.4918