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標的名稱

聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.69% down -12.95% down -9.95% down -8.35% up 18.11% up 6.43% up 9.14% up 78.43%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQEAB002 標的幣別 歐元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 17.5400 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/27 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -8.59%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   17.5400   17.5400   -1.7917
  2022/06/29   17.8600   17.8600   -0.7226
  2022/06/28   17.9900   17.9900   0.4466
  2022/06/27   17.9100   17.9100   0.7311
  2022/06/24   17.7800   17.7800   0.8508
  2022/06/22   17.6300   17.6300   -1.1217
  2022/06/21   17.8300   17.8300   1.8275
  2022/06/17   17.5100   17.5100   0.0571
  2022/06/16   17.5000   17.5000   -2.1252
  2022/06/15   17.8800   17.8800   1.0169
  2022/06/14   17.7000   17.7000   -1.1173
  2022/06/13   17.9000   17.9000   -2.6644
  2022/06/10   18.3900   18.3900   -2.6469
  2022/06/09   18.8900   18.8900   -1.4606
  2022/06/08   19.1700   19.1700   -0.1562
  2022/06/07   19.2000   19.2000   0.3659
  2022/06/02   19.1300   19.1300   0.4199
  2022/06/01   19.0500   19.0500   -0.6777
  2022/05/31   19.1800   19.1800   -0.0521
  2022/05/27   19.1900   19.1900   1.6958