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標的名稱

聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/06/30 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-8.69%	-12.95%	-9.95%	-8.35%	18.11%	6.43%	9.14%	78.43%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEAB002	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	17.5400 (2022/06/30)
查詢區間	2022/5/27 ~ 2022/7/3	淨值漲跌幅	-8.59%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/06/30	17.5400	17.5400	-1.7917
2022/06/29	17.8600	17.8600	-0.7226
2022/06/28	17.9900	17.9900	0.4466
2022/06/27	17.9100	17.9100	0.7311
2022/06/24	17.7800	17.7800	0.8508
2022/06/22	17.6300	17.6300	-1.1217
2022/06/21	17.8300	17.8300	1.8275
2022/06/17	17.5100	17.5100	0.0571
2022/06/16	17.5000	17.5000	-2.1252
2022/06/15	17.8800	17.8800	1.0169
2022/06/14	17.7000	17.7000	-1.1173
2022/06/13	17.9000	17.9000	-2.6644
2022/06/10	18.3900	18.3900	-2.6469
2022/06/09	18.8900	18.8900	-1.4606
2022/06/08	19.1700	19.1700	-0.1562
2022/06/07	19.2000	19.2000	0.3659
2022/06/02	19.1300	19.1300	0.4199
2022/06/01	19.0500	19.0500	-0.6777
2022/05/31	19.1800	19.1800	-0.0521
2022/05/27	19.1900	19.1900	1.6958