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標的名稱

安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.79% down -7.36% up 1.42% up 8.22% up 8.21% up 12.47% up 29.91% up 12.80%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQEAL001 標的幣別 歐元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 108.5200 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 -2.82%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   108.5200   108.5200   -0.4768
  2020/08/12   109.0400   109.0400   -0.8276
  2020/08/11   109.9500   109.9500   0.2827
  2020/08/10   109.6400   109.6400   -0.4449
  2020/08/07   110.1300   110.1300   -1.1932
  2020/08/06   111.4600   111.4600   0.5865
  2020/08/05   110.8100   110.8100   0.3259
  2020/08/04   110.4500   110.4500   1.3674
  2020/08/03   108.9600   108.9600   0.7955
  2020/07/31   108.1000   108.1000   -1.3866
  2020/07/30   109.6200   109.6200   0.1278
  2020/07/29   109.4800   109.4800   -0.3277
  2020/07/28   109.8400   109.8400   1.5250
  2020/07/27   108.1900   108.1900   0.0277
  2020/07/24   108.1600   108.1600   -1.8778
  2020/07/23   110.2300   110.2300   0.2273
  2020/07/22   109.9800   109.9800   -1.7158
  2020/07/21   111.9000   111.9000   2.2945
  2020/07/20   109.3900   109.3900   0.8574
  2020/07/17   108.4600   108.4600   0.2866
  2020/07/16   108.1500   108.1500   -1.0883
  2020/07/15   109.3400   109.3400   0.1373
  2020/07/14   109.1900   109.1900   -2.2295
  2020/07/13   111.6800   111.6800   0.7487