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標的名稱

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 11.02% up 17.19% N/A N/A N/A N/A N/A up 15.38%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQECG013 標的幣別 歐元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 281.4700 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 3.95%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   281.4700   281.4700   0.1245
  2021/07/26   281.1200   281.1200   -0.2731
  2021/07/23   281.8900   281.8900   0.0567
  2021/07/22   281.7300   281.7300   0.4779
  2021/07/21   280.3900   280.3900   1.4215
  2021/07/20   276.4600   276.4600   0.7764
  2021/07/19   274.3300   274.3300   -2.0494
  2021/07/16   280.0700   280.0700   0.9916
  2021/07/15   277.3200   277.3200   -0.6484
  2021/07/14   279.1300   279.1300   -1.0878
  2021/07/13   282.2000   282.2000   -0.8920
  2021/07/12   284.7400   284.7400   1.6819
  2021/07/09   280.0300   280.0300   2.0629
  2021/07/08   274.3700   274.3700   -0.8456
  2021/07/07   276.7100   276.7100   0.6145
  2021/07/06   275.0200   275.0200   0.8248
  2021/07/05   272.7700   272.7700   0.7497
  2021/07/02   270.7400   270.7400   1.3514
  2021/07/01   267.1300   267.1300   0.7619
  2021/06/30   265.1100   265.1100   -0.4692
  2021/06/29   266.3600   266.3600   -0.4484
  2021/06/28   267.5600   267.5600   -1.1855
  2021/06/25   270.7700   270.7700   0.1405