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標的名稱

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.64% up 16.06% N/A N/A N/A N/A N/A up 15.19%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQECG013 標的幣別 歐元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 281.0100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -4.63%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   281.0100   281.0100   0.9266
  2021/09/15   278.4300   278.4300   -1.3673
  2021/09/14   282.2900   282.2900   0.0708
  2021/09/13   282.0900   282.0900   0.8400
  2021/09/10   279.7400   279.7400   -1.0575
  2021/09/09   282.7300   282.7300   1.1483
  2021/09/08   279.5200   279.5200   -2.2964
  2021/09/07   286.0900   286.0900   -0.4869
  2021/09/06   287.4900   287.4900   -0.4949
  2021/09/03   288.9200   288.9200   -0.6874
  2021/09/02   290.9200   290.9200   -0.4823
  2021/09/01   292.3300   292.3300   0.4087
  2021/08/31   291.1400   291.1400   -0.5057
  2021/08/30   292.6200   292.6200   0.2638
  2021/08/27   291.8500   291.8500   1.5130
  2021/08/26   287.5000   287.5000   -0.2117
  2021/08/25   288.1100   288.1100   -0.3700
  2021/08/24   289.1800   289.1800   -0.4715
  2021/08/23   290.5500   290.5500   -0.7853
  2021/08/20   292.8500   292.8500   0.5804
  2021/08/19   291.1600   291.1600   -1.0837
  2021/08/18   294.3500   294.3500   0.7633
  2021/08/17   292.1200   292.1200   -0.8687
  2021/08/16   294.6800   294.6800   0.1291