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標的名稱

富達基金-義大利基金。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.24% down -11.86% down -7.75% down -1.30% up 43.72% up 28.26% up 13.94% up 70.93%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQEFD025 標的幣別 歐元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 43.8800 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   43.8800   43.8800   -0.9704
  2022/05/23   44.3100   44.3100   1.0490
  2022/05/20   43.8500   43.8500   0.4812
  2022/05/19   43.6400   43.6400   -0.1144
  2022/05/18   43.6900   43.6900   -0.8172
  2022/05/17   44.0500   44.0500   1.3109
  2022/05/16   43.4800   43.4800   -0.4350
  2022/05/13   43.6700   43.6700   2.0804
  2022/05/12   42.7800   42.7800   -0.3726
  2022/05/11   42.9400   42.9400   3.0230
  2022/05/10   41.6800   41.6800   0.7249
  2022/05/09   41.3800   41.3800   -2.2904
  2022/05/06   42.3500   42.3500   -1.0745
  2022/05/05   42.8100   42.8100   -0.9027
  2022/05/04   43.2000   43.2000   -1.2345
  2022/05/03   43.7400   43.7400   -0.7938
  2022/04/29   44.0900   44.0900   0.7080
  2022/04/28   43.7800   43.7800   0.7826
  2022/04/27   43.4400   43.4400   0.2770
  2022/04/26   43.3200   43.3200   -1.3661
  2022/04/25   43.9200   43.9200   -0.9918
  2022/04/22   44.3600   44.3600   -1.8149