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標的名稱

富達基金－義大利基金。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.24%	-11.86%	-7.75%	-1.30%	43.72%	28.26%	13.94%	70.93%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEFD025	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	43.8800 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-1.08%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	43.8800	43.8800	-0.9704
2022/05/23	44.3100	44.3100	1.0490
2022/05/20	43.8500	43.8500	0.4812
2022/05/19	43.6400	43.6400	-0.1144
2022/05/18	43.6900	43.6900	-0.8172
2022/05/17	44.0500	44.0500	1.3109
2022/05/16	43.4800	43.4800	-0.4350
2022/05/13	43.6700	43.6700	2.0804
2022/05/12	42.7800	42.7800	-0.3726
2022/05/11	42.9400	42.9400	3.0230
2022/05/10	41.6800	41.6800	0.7249
2022/05/09	41.3800	41.3800	-2.2904
2022/05/06	42.3500	42.3500	-1.0745
2022/05/05	42.8100	42.8100	-0.9027
2022/05/04	43.2000	43.2000	-1.2345
2022/05/03	43.7400	43.7400	-0.7938
2022/04/29	44.0900	44.0900	0.7080
2022/04/28	43.7800	43.7800	0.7826
2022/04/27	43.4400	43.4400	0.2770
2022/04/26	43.3200	43.3200	-1.3661
2022/04/25	43.9200	43.9200	-0.9918
2022/04/22	44.3600	44.3600	-1.8149