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標的名稱

貝萊德世界礦業基金 A2 歐元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 23.02% up 47.46% up 51.82% up 77.70% up 81.57% up 62.49% up 145.37% up 30.35%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQEML012 標的幣別 歐元
期初淨值 56.4800 (2007/06/25) 期末淨值 57.5400 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 13.46%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   57.5400   57.5400   0.0173
  2021/05/11   57.5300   57.5300   -1.6917
  2021/05/10   58.5200   58.5200   2.3792
  2021/05/07   57.1600   57.1600   2.8612
  2021/05/06   55.5700   55.5700   1.1282
  2021/05/05   54.9500   54.9500   2.8640
  2021/05/04   53.4200   53.4200   0.4701
  2021/05/03   53.1700   53.1700   -0.7281
  2021/04/29   53.5600   53.5600   -0.1677
  2021/04/28   53.6500   53.6500   -0.4453
  2021/04/27   53.8900   53.8900   0.1114
  2021/04/26   53.8300   53.8300   1.7195
  2021/04/23   52.9200   52.9200   1.3210
  2021/04/22   52.2300   52.2300   -0.3814
  2021/04/21   52.4300   52.4300   -0.8509
  2021/04/20   52.8800   52.8800   -2.2189
  2021/04/19   54.0800   54.0800   1.4634
  2021/04/16   53.3000   53.3000   0.7942
  2021/04/15   52.8800   52.8800   2.1243
  2021/04/14   51.7800   51.7800   2.1704
  2021/04/13   50.6800   50.6800   -0.0591
  2021/04/12   50.7100   50.7100   -1.3999