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標的名稱

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.55% up 3.86% up 7.57% up 4.80% up 31.62% up 51.36% up 75.16% up 329.65%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQEML015 標的幣別 歐元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 50.5700 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.53%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   50.5700   50.5700   0.1981
  2021/05/11   50.4700   50.4700   -1.4065
  2021/05/10   51.1900   51.1900   -0.0390
  2021/05/07   51.2100   51.2100   0.6485
  2021/05/06   50.8800   50.8800   -0.7993
  2021/05/05   51.2900   51.2900   0.0390
  2021/05/04   51.2700   51.2700   -0.2529
  2021/05/03   51.4000   51.4000   0.4887
  2021/04/29   51.1500   51.1500   -0.6217
  2021/04/28   51.4700   51.4700   0.2141
  2021/04/27   51.3600   51.3600   -0.5807
  2021/04/26   51.6600   51.6600   -0.0966
  2021/04/23   51.7100   51.7100   0.0193
  2021/04/22   51.7000   51.7000   -0.0579
  2021/04/21   51.7300   51.7300   0.9957
  2021/04/20   51.2200   51.2200   0.1368
  2021/04/19   51.1500   51.1500   -0.0976
  2021/04/16   51.2000   51.2000   0.4315
  2021/04/15   50.9800   50.9800   0.8506
  2021/04/14   50.5500   50.5500   0.3573
  2021/04/13   50.3700   50.3700   0.1391
  2021/04/12   50.3000   50.3000   0.3391