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標的名稱

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.00% up 11.02% up 14.12% up 26.87% up 17.96% up 22.76% up 46.22% up 95.27%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQEPB001 標的幣別 歐元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 73.9300 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.16%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   73.9300   73.9300   -0.7251
  2021/05/11   74.4700   74.4700   -1.5468
  2021/05/10   75.6400   75.6400   0.0000
  2021/05/07   75.6400   75.6400   0.6654
  2021/05/06   75.1400   75.1400   -0.3051
  2021/05/05   75.3700   75.3700   0.9645
  2021/05/04   74.6500   74.6500   -0.9815
  2021/05/03   75.3900   75.3900   0.4798
  2021/04/29   75.0300   75.0300   -0.3717
  2021/04/28   75.3100   75.3100   -0.2516
  2021/04/27   75.5000   75.5000   -0.1718
  2021/04/26   75.6300   75.6300   0.4115
  2021/04/23   75.3200   75.3200   -0.0530
  2021/04/22   75.3600   75.3600   0.6275
  2021/04/21   74.8900   74.8900   0.2141
  2021/04/20   74.7300   74.7300   -1.0460
  2021/04/19   75.5200   75.5200   0.1724
  2021/04/16   75.3900   75.3900   0.4932
  2021/04/15   75.0200   75.0200   0.6709
  2021/04/14   74.5200   74.5200   0.1343
  2021/04/13   74.4200   74.4200   0.8264
  2021/04/12   73.8100   73.8100   -0.4048