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標的名稱

施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.86% up 8.95% up 14.69% up 25.10% up 19.56% up 0.26% up 37.79% up 34.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQESC014 標的幣別 歐元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 110.9040 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -5.50%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   110.9040   110.9040   -1.1509
  2021/05/12   112.1953   112.1953   -0.5843
  2021/05/11   112.8548   112.8548   -3.2476
  2021/05/10   116.6430   116.6430   1.0921
  2021/05/07   115.3829   115.3829   0.4984
  2021/05/06   114.8106   114.8106   0.5957
  2021/04/28   114.1307   114.1307   0.4760
  2021/04/27   113.5899   113.5899   -1.2625
  2021/04/26   115.0424   115.0424   0.8239
  2021/04/23   114.1023   114.1023   -0.7817
  2021/04/22   115.0013   115.0013   1.4467
  2021/04/21   113.3613   113.3613   -0.9292
  2021/04/20   114.4246   114.4246   -2.1306
  2021/04/19   116.9157   116.9157   -0.7815
  2021/04/16   117.8367   117.8367   0.0877
  2021/04/15   117.7334   117.7334   0.7753
  2021/04/14   116.8276   116.8276   -0.4596
  2021/04/13   117.3671   117.3671   0.0756