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標的名稱

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 11.76% up 29.73% up 34.66% up 52.75% up 6.45% down -5.30% up 19.82% up 26.28%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQESC015 標的幣別 歐元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 61.9424 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 1.55%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   61.9424   61.9424   -1.1576
  2021/05/12   62.6679   62.6679   0.4906
  2021/05/11   62.3619   62.3619   -1.8638
  2021/05/10   63.5463   63.5463   1.3895
  2021/05/07   62.6754   62.6754   0.6714
  2021/05/06   62.2574   62.2574   0.7538
  2021/05/05   61.7916   61.7916   1.0455
  2021/05/04   61.1522   61.1522   0.2749
  2021/05/03   60.9845   60.9845   -0.7016
  2021/04/29   61.4154   61.4154   0.4989
  2021/04/28   61.1105   61.1105   0.7983
  2021/04/27   60.6265   60.6265   -0.2282
  2021/04/26   60.7652   60.7652   1.1488
  2021/04/23   60.0750   60.0750   -0.1170
  2021/04/22   60.1454   60.1454   0.3870
  2021/04/21   59.9135   59.9135   -1.2472
  2021/04/20   60.6702   60.6702   -1.9585
  2021/04/19   61.8822   61.8822   0.5487
  2021/04/16   61.5445   61.5445   0.2219
  2021/04/15   61.4082   61.4082   1.0106
  2021/04/14   60.7938   60.7938   -0.3301
  2021/04/13   60.9952   60.9952   -0.4013