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標的名稱

聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-15.78%	-26.57%	-23.97%	-14.84%	15.24%	42.26%	84.47%	315.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB008	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	138.5800 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-9.84%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	138.5800	138.5800	1.1606
2022/05/24	136.9900	136.9900	-1.7429
2022/05/23	139.4200	139.4200	1.4406
2022/05/20	137.4400	137.4400	0.1092
2022/05/19	137.2900	137.2900	0.1605
2022/05/18	137.0700	137.0700	-4.5274
2022/05/17	143.5700	143.5700	2.1632
2022/05/16	140.5300	140.5300	-0.9096
2022/05/13	141.8200	141.8200	3.5182
2022/05/12	137.0000	137.0000	0.3368
2022/05/11	136.5400	136.5400	-2.0165
2022/05/10	139.3500	139.3500	-3.2291
2022/05/06	144.0000	144.0000	-1.6057
2022/05/05	146.3500	146.3500	-4.5647
2022/05/04	153.3500	153.3500	2.6989
2022/05/03	149.3200	149.3200	0.8101
2022/04/29	148.1200	148.1200	-3.9429
2022/04/28	154.2000	154.2000	3.3027
2022/04/27	149.2700	149.2700	0.0603
2022/04/26	149.1800	149.1800	-2.9534
2022/04/25	153.7200	153.7200	1.2915