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標的名稱

聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -15.78% down -26.57% down -23.97% down -14.84% up 15.24% up 42.26% up 84.47% up 315.53%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAB008 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 138.5800 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -9.84%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   138.5800   138.5800   1.1606
  2022/05/24   136.9900   136.9900   -1.7429
  2022/05/23   139.4200   139.4200   1.4406
  2022/05/20   137.4400   137.4400   0.1092
  2022/05/19   137.2900   137.2900   0.1605
  2022/05/18   137.0700   137.0700   -4.5274
  2022/05/17   143.5700   143.5700   2.1632
  2022/05/16   140.5300   140.5300   -0.9096
  2022/05/13   141.8200   141.8200   3.5182
  2022/05/12   137.0000   137.0000   0.3368
  2022/05/11   136.5400   136.5400   -2.0165
  2022/05/10   139.3500   139.3500   -3.2291
  2022/05/06   144.0000   144.0000   -1.6057
  2022/05/05   146.3500   146.3500   -4.5647
  2022/05/04   153.3500   153.3500   2.6989
  2022/05/03   149.3200   149.3200   0.8101
  2022/04/29   148.1200   148.1200   -3.9429
  2022/04/28   154.2000   154.2000   3.3027
  2022/04/27   149.2700   149.2700   0.0603
  2022/04/26   149.1800   149.1800   -2.9534
  2022/04/25   153.7200   153.7200   1.2915