好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-新興市場價值基金A股美元。

報酬率
更新日期:2022/05/23 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -9.43% down -8.12% down -5.02% down -7.15% up 41.96% up 21.71% up 13.59% up 19.29%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAB010 標的幣別 美元
期初淨值 43.9800 (2012/10/11) 期末淨值 52.1300 (2022/05/23)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.57%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/23   52.1300   52.1300   0.8317
  2022/05/20   51.7000   51.7000   0.2520
  2022/05/19   51.5700   51.5700   1.1970
  2022/05/18   50.9600   50.9600   -1.9245
  2022/05/17   51.9600   51.9600   2.4852
  2022/05/16   50.7000   50.7000   0.4557
  2022/05/13   50.4700   50.4700   1.9595
  2022/05/12   49.5000   49.5000   -1.2370
  2022/05/11   50.1200   50.1200   -0.6147
  2022/05/10   50.4300   50.4300   -1.9253
  2022/05/06   51.4200   51.4200   -1.2293
  2022/05/05   52.0600   52.0600   -2.8187
  2022/05/04   53.5700   53.5700   1.0754
  2022/05/03   53.0000   53.0000   0.6647
  2022/04/29   52.6500   52.6500   -0.9034
  2022/04/28   53.1300   53.1300   1.8206
  2022/04/27   52.1800   52.1800   0.4427
  2022/04/26   51.9500   51.9500   -1.5352
  2022/04/25   52.7600   52.7600   -2.4047
  2022/04/22   54.0600   54.0600   -0.8619