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標的名稱

聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 6.75% down -10.11% down -10.76% up 2.50% down -12.98% down -9.24% down -8.16% up 13.63%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAB011 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 27.0100 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 3.60%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   27.0100   27.0100   0.5959
  2020/08/12   26.8500   26.8500   1.7045
  2020/08/11   26.4000   26.4000   3.0444
  2020/08/10   25.6200   25.6200   0.0000
  2020/08/07   25.6200   25.6200   0.0000
  2020/08/06   25.6200   25.6200   0.0390
  2020/08/05   25.6100   25.6100   0.1564
  2020/08/04   25.5700   25.5700   2.0758
  2020/08/03   25.0500   25.0500   2.3702
  2020/07/31   24.4700   24.4700   -2.5099
  2020/07/30   25.1000   25.1000   -1.4526
  2020/07/29   25.4700   25.4700   -1.3937
  2020/07/28   25.8300   25.8300   -0.6920
  2020/07/27   26.0100   26.0100   -0.0768
  2020/07/24   26.0300   26.0300   0.0000
  2020/07/23   26.0300   26.0300   -0.0384
  2020/07/22   26.0400   26.0400   -0.4967
  2020/07/21   26.1700   26.1700   -0.0381
  2020/07/20   26.1800   26.1800   -0.1525
  2020/07/17   26.2200   26.2200   -0.2283
  2020/07/16   26.2800   26.2800   -0.4545
  2020/07/15   26.4000   26.4000   1.6166
  2020/07/14   25.9800   25.9800   -0.3452
  2020/07/13   26.0700   26.0700   2.5974