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標的名稱

聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.96% up 9.82% up 25.28% up 28.95% up 19.52% up 3.23% up 45.19% up 41.10%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAB011 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 33.5400 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -2.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   33.5400   33.5400   0.8721
  2021/07/26   33.2500   33.2500   1.0638
  2021/07/23   32.9000   32.9000   -0.0303
  2021/07/22   32.9100   32.9100   -0.0910
  2021/07/21   32.9400   32.9400   0.7955
  2021/07/20   32.6800   32.6800   -1.0596
  2021/07/19   33.0300   33.0300   -1.6671
  2021/07/16   33.5900   33.5900   -0.3264
  2021/07/15   33.7000   33.7000   -1.0279
  2021/07/14   34.0500   34.0500   -0.4385
  2021/07/13   34.2000   34.2000   0.6770
  2021/07/12   33.9700   33.9700   -0.0588
  2021/07/09   33.9900   33.9900   1.6751
  2021/07/08   33.4300   33.4300   -0.9774
  2021/07/07   33.7600   33.7600   -1.1130
  2021/07/06   34.1400   34.1400   -0.3211
  2021/07/02   34.2500   34.2500   0.9431
  2021/07/01   33.9300   33.9300   -0.3816
  2021/06/30   34.0600   34.0600   -0.2635
  2021/06/29   34.1500   34.1500   -1.0144
  2021/06/28   34.5000   34.5000   0.3490
  2021/06/25   34.3800   34.3800   0.8211