好得利外幣變額年金保險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.04% up 3.07% up 19.34% up 26.68% up 22.53% up 11.16% up 49.57% up 46.61%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAB011 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 34.8500 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 6.28%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   34.8500   34.8500   -0.0860
  2021/09/15   34.8800   34.8800   -1.5245
  2021/09/14   35.4200   35.4200   0.7394
  2021/09/13   35.1600   35.1600   -0.0568
  2021/09/10   35.1800   35.1800   1.2957
  2021/09/09   34.7300   34.7300   -0.5725
  2021/09/08   34.9300   34.9300   0.5179
  2021/09/07   34.7500   34.7500   2.2058
  2021/09/03   34.0000   34.0000   1.5835
  2021/09/02   33.4700   33.4700   -0.0895
  2021/09/01   33.5000   33.5000   1.2696
  2021/08/31   33.0800   33.0800   0.2728
  2021/08/30   32.9900   32.9900   1.5701
  2021/08/27   32.4800   32.4800   -0.4596
  2021/08/26   32.6300   32.6300   -0.1224
  2021/08/25   32.6700   32.6700   0.1839
  2021/08/24   32.6100   32.6100   1.0849
  2021/08/23   32.2600   32.2600   1.5743
  2021/08/20   31.7600   31.7600   -1.2130
  2021/08/19   32.1500   32.1500   -1.6819
  2021/08/18   32.7000   32.7000   0.4608
  2021/08/17   32.5500   32.5500   -0.7319
  2021/08/16   32.7900   32.7900   -1.5610