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標的名稱

安本標準 - 印度股票基金。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 17.16% down -11.26% down -8.32% down -2.73% down -10.21% down -3.92% up 11.03% up 67.29%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAD005 標的幣別 美元
期初淨值 87.5738 (2012/08/01) 期末淨值 146.5050 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 3.11%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   146.5050   146.5050   0.1868
  2020/08/12   146.2318   146.2318   -0.3778
  2020/08/11   146.7865   146.7865   0.4830
  2020/08/10   146.0808   146.0808   0.2087
  2020/08/07   145.7765   145.7765   -0.0276
  2020/08/06   145.8168   145.8168   0.7994
  2020/08/05   144.6603   144.6603   0.1098
  2020/08/04   144.5015   144.5015   0.0963
  2020/08/03   144.3624   144.3624   -1.4967
  2020/07/31   146.5560   146.5560   0.2968
  2020/07/30   146.1223   146.1223   -0.6056
  2020/07/29   147.0127   147.0127   -0.5645
  2020/07/28   147.8473   147.8473   1.9108
  2020/07/27   145.0751   145.0751   -0.0377
  2020/07/24   145.1299   145.1299   -0.4588
  2020/07/23   145.7989   145.7989   0.1267
  2020/07/22   145.6143   145.6143   -0.9636
  2020/07/21   147.0311   147.0311   1.2921
  2020/07/20   145.1555   145.1555   0.5987
  2020/07/17   144.2916   144.2916   1.0181
  2020/07/16   142.8373   142.8373   0.8948
  2020/07/15   141.5704   141.5704   1.5359
  2020/07/14   139.4288   139.4288   -1.8656
  2020/07/13   142.0795   142.0795   0.2325