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標的名稱

安本標準 - 世界資源股票基金。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 22.54% down -5.45% down -1.36% up 1.53% down -6.64% up 5.98% up 19.47% down -0.24%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAD010 標的幣別 美元
期初淨值 12.5095 (2012/08/01) 期末淨值 12.4786 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 6.86%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   12.4786   12.4786   0.4847
  2020/08/12   12.4184   12.4184   -0.5294
  2020/08/11   12.4845   12.4845   1.7747
  2020/08/10   12.2668   12.2668   -0.8013
  2020/08/07   12.3659   12.3659   -0.2259
  2020/08/06   12.3939   12.3939   0.8872
  2020/08/05   12.2849   12.2849   2.0442
  2020/08/04   12.0388   12.0388   0.1164
  2020/08/03   12.0248   12.0248   -0.1204
  2020/07/31   12.0393   12.0393   -1.3980
  2020/07/30   12.2100   12.2100   -0.2613
  2020/07/29   12.2420   12.2420   -0.9723
  2020/07/28   12.3622   12.3622   0.8270
  2020/07/27   12.2608   12.2608   0.8098
  2020/07/24   12.1623   12.1623   -0.9366
  2020/07/23   12.2773   12.2773   0.6286
  2020/07/22   12.2006   12.2006   1.0200
  2020/07/21   12.0774   12.0774   0.4040
  2020/07/20   12.0288   12.0288   0.2408
  2020/07/17   11.9999   11.9999   0.2288
  2020/07/16   11.9725   11.9725   -0.5069
  2020/07/15   12.0335   12.0335   3.0892
  2020/07/14   11.6729   11.6729   -0.0316
  2020/07/13   11.6766   11.6766   1.7435