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標的名稱

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -17.60% down -26.66% down -28.10% down -36.50% down -6.51% up 1.69% up 4.39% up 11.72%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAL001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 56.9900 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.67%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   56.9900   56.9900   -2.2805
  2022/05/23   58.3200   58.3200   -0.5796
  2022/05/20   58.6600   58.6600   2.9484
  2022/05/19   56.9800   56.9800   -2.1802
  2022/05/18   58.2500   58.2500   0.0687
  2022/05/17   58.2100   58.2100   3.6318
  2022/05/16   56.1700   56.1700   0.6450
  2022/05/13   55.8100   55.8100   2.1973
  2022/05/12   54.6100   54.6100   -2.8810
  2022/05/11   56.2300   56.2300   1.5531
  2022/05/10   55.3700   55.3700   -2.3973
  2022/05/06   56.7300   56.7300   -4.3822
  2022/05/05   59.3300   59.3300   -0.3527
  2022/05/04   59.5400   59.5400   -1.4238
  2022/05/03   60.4000   60.4000   -0.4450
  2022/04/29   60.6700   60.6700   4.9835
  2022/04/28   57.7900   57.7900   2.0123
  2022/04/27   56.6500   56.6500   1.5779
  2022/04/26   55.7700   55.7700   1.4737
  2022/04/25   54.9600   54.9600   -5.1759
  2022/04/22   57.9600   57.9600   0.0345