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標的名稱

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-17.60%	-26.66%	-28.10%	-36.50%	-6.51%	1.69%	4.39%	11.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL001	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	56.9900 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-1.67%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	56.9900	56.9900	-2.2805
2022/05/23	58.3200	58.3200	-0.5796
2022/05/20	58.6600	58.6600	2.9484
2022/05/19	56.9800	56.9800	-2.1802
2022/05/18	58.2500	58.2500	0.0687
2022/05/17	58.2100	58.2100	3.6318
2022/05/16	56.1700	56.1700	0.6450
2022/05/13	55.8100	55.8100	2.1973
2022/05/12	54.6100	54.6100	-2.8810
2022/05/11	56.2300	56.2300	1.5531
2022/05/10	55.3700	55.3700	-2.3973
2022/05/06	56.7300	56.7300	-4.3822
2022/05/05	59.3300	59.3300	-0.3527
2022/05/04	59.5400	59.5400	-1.4238
2022/05/03	60.4000	60.4000	-0.4450
2022/04/29	60.6700	60.6700	4.9835
2022/04/28	57.7900	57.7900	2.0123
2022/04/27	56.6500	56.6500	1.5779
2022/04/26	55.7700	55.7700	1.4737
2022/04/25	54.9600	54.9600	-5.1759
2022/04/22	57.9600	57.9600	0.0345