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標的名稱

安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.16% down -7.98% down -11.70% down -15.14% up 28.91% up 24.53% up 28.70% up 10.09%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAL003 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 8.0700 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.34%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   8.0700   8.0700   0.2484
  2022/05/24   8.0500   8.0500   0.0000
  2022/05/23   8.0500   8.0500   0.1243
  2022/05/20   8.0400   8.0400   2.0304
  2022/05/19   7.8800   7.8800   -2.1118
  2022/05/18   8.0500   8.0500   0.7509
  2022/05/17   7.9900   7.9900   1.2674
  2022/05/16   7.8900   7.8900   0.2541
  2022/05/13   7.8700   7.8700   1.2870
  2022/05/12   7.7700   7.7700   -1.1450
  2022/05/11   7.8600   7.8600   -0.1270
  2022/05/10   7.8700   7.8700   -1.7478
  2022/05/06   8.0100   8.0100   -2.7912
  2022/05/05   8.2400   8.2400   0.6105
  2022/05/04   8.1900   8.1900   0.4907
  2022/05/03   8.1500   8.1500   -1.6887
  2022/04/29   8.2900   8.2900   1.2210
  2022/04/28   8.1900   8.1900   1.2360
  2022/04/27   8.0900   8.0900   -1.2210
  2022/04/26   8.1900   8.1900   0.1222
  2022/04/25   8.1800   8.1800   -2.9655