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標的名稱

安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元)。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-6.16%	-7.98%	-11.70%	-15.14%	28.91%	24.53%	28.70%	10.09%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	8.0700 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-1.34%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	8.0700	8.0700	0.2484
2022/05/24	8.0500	8.0500	0.0000
2022/05/23	8.0500	8.0500	0.1243
2022/05/20	8.0400	8.0400	2.0304
2022/05/19	7.8800	7.8800	-2.1118
2022/05/18	8.0500	8.0500	0.7509
2022/05/17	7.9900	7.9900	1.2674
2022/05/16	7.8900	7.8900	0.2541
2022/05/13	7.8700	7.8700	1.2870
2022/05/12	7.7700	7.7700	-1.1450
2022/05/11	7.8600	7.8600	-0.1270
2022/05/10	7.8700	7.8700	-1.7478
2022/05/06	8.0100	8.0100	-2.7912
2022/05/05	8.2400	8.2400	0.6105
2022/05/04	8.1900	8.1900	0.4907
2022/05/03	8.1500	8.1500	-1.6887
2022/04/29	8.2900	8.2900	1.2210
2022/04/28	8.1900	8.1900	1.2360
2022/04/27	8.0900	8.0900	-1.2210
2022/04/26	8.1900	8.1900	0.1222
2022/04/25	8.1800	8.1800	-2.9655