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標的名稱

PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.20% up 15.19% up 22.81% up 48.32% up 49.35% N/A N/A up 49.35%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAL021 標的幣別 美元
期初淨值 30.8600 (2019/04/01) 期末淨值 45.2700 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.65%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   45.2700   45.2700   1.2298
  2021/05/12   44.7200   44.7200   -2.1658
  2021/05/11   45.7100   45.7100   -0.9104
  2021/05/10   46.1300   46.1300   -1.0085
  2021/05/07   46.6000   46.6000   0.7785
  2021/05/06   46.2400   46.2400   0.8286
  2021/05/05   45.8600   45.8600   0.0654
  2021/05/04   45.8300   45.8300   -0.6503
  2021/05/03   46.1300   46.1300   -0.4531
  2021/04/29   46.3400   46.3400   0.6734
  2021/04/28   46.0300   46.0300   -0.0868
  2021/04/27   46.0700   46.0700   -0.0217
  2021/04/26   46.0800   46.0800   0.1739
  2021/04/23   46.0000   46.0000   1.0544
  2021/04/22   45.5200   45.5200   -0.8926
  2021/04/21   45.9300   45.9300   0.9228
  2021/04/20   45.5100   45.5100   -0.6765
  2021/04/19   45.8200   45.8200   -0.5210
  2021/04/16   46.0600   46.0600   0.3267
  2021/04/15   45.9100   45.9100   1.1456
  2021/04/14   45.3900   45.3900   -0.3949
  2021/04/13   45.5700   45.5700   0.3523