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標的名稱

法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -30.50% up 13.60% up 46.42% up 155.76% up 117.10% up 70.13% N/A up 109.45%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUBN008 標的幣別 美元
期初淨值 78.9700 (2017/09/25) 期末淨值 158.1400 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -14.74%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   158.1400   158.1400   -4.2446
  2021/05/11   165.1500   165.1500   0.9968
  2021/05/10   163.5200   163.5200   -4.6029
  2021/05/07   171.4100   171.4100   1.0255
  2021/05/06   169.6700   169.6700   -2.2807
  2021/05/05   173.6300   173.6300   -0.6295
  2021/05/04   174.7300   174.7300   -4.1787
  2021/05/03   182.3500   182.3500   -3.6561
  2021/04/29   189.2700   189.2700   -1.1438
  2021/04/28   191.4600   191.4600   -1.3550
  2021/04/27   194.0900   194.0900   -0.3388
  2021/04/26   194.7500   194.7500   2.1237
  2021/04/23   190.7000   190.7000   2.3837
  2021/04/22   186.2600   186.2600   1.7814
  2021/04/21   183.0000   183.0000   3.2614
  2021/04/20   177.2200   177.2200   -1.0993
  2021/04/19   179.1900   179.1900   -2.7990
  2021/04/16   184.3500   184.3500   1.5031
  2021/04/15   181.6200   181.6200   -2.1970
  2021/04/14   185.7000   185.7000   -0.1022
  2021/04/13   185.8900   185.8900   0.2210
  2021/04/12   185.4800   185.4800   -2.0438