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標的名稱

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)。

報酬率
更新日期:2022/05/23 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -14.35% down -26.95% down -26.28% down -19.30% N/A N/A N/A down -13.50%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCB002 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 183.7400 (2022/05/23)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -9.68%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/23   183.7400   183.7400   1.4913
  2022/05/20   181.0400   181.0400   -0.5001
  2022/05/19   181.9500   181.9500   0.3419
  2022/05/18   181.3300   181.3300   -4.2810
  2022/05/17   189.4400   189.4400   2.6663
  2022/05/16   184.5200   184.5200   -1.1199
  2022/05/13   186.6100   186.6100   3.9552
  2022/05/12   179.5100   179.5100   0.1562
  2022/05/11   179.2300   179.2300   -2.8721
  2022/05/10   184.5300   184.5300   -3.8705
  2022/05/06   191.9600   191.9600   -1.7001
  2022/05/05   195.2800   195.2800   -4.9778
  2022/05/04   205.5100   205.5100   2.9918
  2022/05/03   199.5400   199.5400   1.4231
  2022/04/29   196.7400   196.7400   -3.6957
  2022/04/28   204.2900   204.2900   3.6163
  2022/04/27   197.1600   197.1600   -0.2428
  2022/04/26   197.6400   197.6400   -3.7592
  2022/04/25   205.3600   205.3600   0.9437
  2022/04/22   203.4400   203.4400   -2.8044