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標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -30.73% down -43.57% down -43.95% down -47.00% down -24.71% N/A N/A down -23.69%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC004 標的幣別 美元
期初淨值 100.5700 (2020/07/01) 期末淨值 74.9700 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/30 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -12.35%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   74.9700   74.9700   -3.7488
  2022/06/29   77.8900   77.8900   -3.7682
  2022/06/28   80.9400   80.9400   0.2104
  2022/06/27   80.7700   80.7700   0.1115
  2022/06/24   80.6800   80.6800   5.6989
  2022/06/22   76.3300   76.3300   -1.1909
  2022/06/21   77.2500   77.2500   1.8994
  2022/06/20   75.8100   75.8100   1.6083
  2022/06/17   74.6100   74.6100   1.0291
  2022/06/16   73.8500   73.8500   -2.4180
  2022/06/15   75.6800   75.6800   0.2516
  2022/06/14   75.4900   75.4900   -0.4089
  2022/06/13   75.8000   75.8000   -6.3735
  2022/06/10   80.9600   80.9600   -5.3763
  2022/06/09   85.5600   85.5600   -1.5420
  2022/06/08   86.9000   86.9000   2.5126
  2022/06/07   84.7700   84.7700   -0.0235
  2022/06/02   84.7900   84.7900   -1.3725
  2022/06/01   85.9700   85.9700   1.5113
  2022/05/31   84.6900   84.6900   -0.9936
  2022/05/30   85.5400   85.5400   2.0520