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標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.74% up 3.39% up 19.27% N/A N/A N/A N/A up 32.13%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC004 標的幣別 美元
期初淨值 100.5700 (2020/07/01) 期末淨值 129.8200 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -4.78%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   129.8200   129.8200   -0.3683
  2021/05/11   130.3000   130.3000   -1.7493
  2021/05/10   132.6200   132.6200   -1.8356
  2021/05/07   135.1000   135.1000   1.4492
  2021/05/06   133.1700   133.1700   -1.7485
  2021/05/05   135.5400   135.5400   0.5265
  2021/05/04   134.8300   134.8300   -2.6357
  2021/05/03   138.4800   138.4800   -2.0581
  2021/04/29   141.3900   141.3900   -0.5416
  2021/04/28   142.1600   142.1600   1.0448
  2021/04/27   140.6900   140.6900   0.8169
  2021/04/26   139.5500   139.5500   0.7799
  2021/04/23   138.4700   138.4700   0.1591
  2021/04/22   138.2500   138.2500   1.0082
  2021/04/21   136.8700   136.8700   -0.9050
  2021/04/20   138.1200   138.1200   -0.9679
  2021/04/19   139.4700   139.4700   0.2083
  2021/04/16   139.1800   139.1800   0.2448
  2021/04/15   138.8400   138.8400   -0.0935
  2021/04/14   138.9700   138.9700   0.6154
  2021/04/13   138.1200   138.1200   1.2981
  2021/04/12   136.3500   136.3500   -0.0073