好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.17% up 2.08% up 4.07% up 14.71% N/A N/A N/A up 43.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC004 標的幣別 美元
期初淨值 100.5700 (2020/07/01) 期末淨值 141.1300 (2021/10/22)
查詢區間 2020/7/1 ~ 2021/9/16 淨值漲跌幅 37.18%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   137.9700   137.9700   0.5026
  2021/09/15   137.2800   137.2800   -0.8450
  2021/09/14   138.4500   138.4500   0.1156
  2021/09/13   138.2900   138.2900   -2.1232
  2021/09/10   141.2900   141.2900   0.2341
  2021/09/09   140.9600   140.9600   -0.3041
  2021/09/08   141.3900   141.3900   -0.3032
  2021/09/07   141.8200   141.8200   0.0211
  2021/09/06   141.7900   141.7900   0.4676
  2021/09/03   141.1300   141.1300   -0.2755
  2021/09/02   141.5200   141.5200   0.4186
  2021/09/01   140.9300   140.9300   0.6499
  2021/08/31   140.0200   140.0200   0.5818
  2021/08/30   139.2100   139.2100   1.0378
  2021/08/27   137.7800   137.7800   -0.3975
  2021/08/26   138.3300   138.3300   -0.0433
  2021/08/25   138.3900   138.3900   -0.0505
  2021/08/24   138.4600   138.4600   1.6891
  2021/08/23   136.1600   136.1600   1.2643
  2021/08/20   134.4600   134.4600   0.3507
  2021/08/19   133.9900   133.9900   -1.6153
  2021/08/18   136.1900   136.1900   0.2060
  2021/08/17   135.9100   135.9100   -0.4614
  2021/08/16   136.5400   136.5400   -0.8496
  2021/08/13   137.7100   137.7100   0.8421
  2021/08/12   136.5600   136.5600   -0.6836
  2021/08/11   137.5000   137.5000   -1.1573
  2021/08/10   139.1100   139.1100   0.8701
  2021/08/09   137.9100   137.9100   -0.2892
  2021/08/06   138.3100   138.3100   0.3045
  2021/08/05   137.8900   137.8900   0.7010
  2021/08/04   136.9300   136.9300   0.6172
  2021/08/03   136.0900   136.0900   -0.7222
  2021/08/02   137.0800   137.0800   -0.3416
  2021/07/30   137.5500   137.5500   -1.0289
  2021/07/29   138.9800   138.9800   0.4408
  2021/07/28   138.3700   138.3700   -0.3528
  2021/07/27   138.8600   138.8600   -0.9204
  2021/07/26   140.1500   140.1500   -0.3484
  2021/07/23   140.6400   140.6400   -0.1774
  2021/07/22   140.8900   140.8900   1.1559
  2021/07/21   139.2800   139.2800   1.3608
  2021/07/20   137.4100   137.4100   1.1408
  2021/07/19   135.8600   135.8600   -3.0610
  2021/07/16   140.1500   140.1500   -1.3930
  2021/07/15   142.1300   142.1300   -0.3226
  2021/07/14   142.5900   142.5900   0.5287
  2021/07/13   141.8400   141.8400   0.7243
  2021/07/12   140.8200   140.8200   0.7440
  2021/07/09   139.7800   139.7800   1.2091
  2021/07/08   138.1100   138.1100   -2.7942
  2021/07/07   142.0800   142.0800   0.6517
  2021/07/06   141.1600   141.1600   0.0000
  2021/07/05   141.1600   141.1600   0.0567
  2021/07/02   141.0800   141.0800   -0.1910
  2021/07/01   141.3500   141.3500   -0.0777
  2021/06/30   141.4600   141.4600   -0.1764
  2021/06/29   141.7100   141.7100   -0.0986
  2021/06/28   141.8500   141.8500   0.3466
  2021/06/25   141.3600   141.3600   -0.5627
  2021/06/24   142.1600   142.1600   2.2366
  2021/06/22   139.0500   139.0500   0.1584
  2021/06/21   138.8300   138.8300   0.0360
  2021/06/18   138.7800   138.7800   1.0117
  2021/06/17   137.3900   137.3900   -0.5645
  2021/06/16   138.1700   138.1700   -0.2886
  2021/06/15   138.5700   138.5700   0.9691
  2021/06/11   137.2400   137.2400   0.8450
  2021/06/10   136.0900   136.0900   0.0956
  2021/06/09   135.9600   135.9600   0.0957
  2021/06/08   135.8300   135.8300   0.5924
  2021/06/07   135.0300   135.0300   0.1706
  2021/06/04   134.8000   134.8000   -0.0444
  2021/06/03   134.8600   134.8600   -1.6912
  2021/06/02   137.1800   137.1800   -0.4137
  2021/06/01   137.7500   137.7500   0.7754
  2021/05/31   136.6900   136.6900   -0.1606
  2021/05/28   136.9100   136.9100   1.2947
  2021/05/27   135.1600   135.1600   -0.4419
  2021/05/26   135.7600   135.7600   0.5108
  2021/05/25   135.0700   135.0700   0.5733
  2021/05/21   134.3000   134.3000   1.0990
  2021/05/20   132.8400   132.8400   2.3262
  2021/05/19   129.8200   129.8200   -1.5844
  2021/05/18   131.9100   131.9100   1.3211
  2021/05/17   130.1900   130.1900   0.8599
  2021/05/14   129.0800   129.0800   -0.5700
  2021/05/12   129.8200   129.8200   -0.3683
  2021/05/11   130.3000   130.3000   -1.7493
  2021/05/10   132.6200   132.6200   -1.8356
  2021/05/07   135.1000   135.1000   1.4492
  2021/05/06   133.1700   133.1700   -1.7485
  2021/05/05   135.5400   135.5400   0.5265
  2021/05/04   134.8300   134.8300   -2.6357
  2021/05/03   138.4800   138.4800   -2.0581
  2021/04/29   141.3900   141.3900   -0.5416
  2021/04/28   142.1600   142.1600   1.0448
  2021/04/27   140.6900   140.6900   0.8169
  2021/04/26   139.5500   139.5500   0.7799
  2021/04/23   138.4700   138.4700   0.1591
  2021/04/22   138.2500   138.2500   1.0082
  2021/04/21   136.8700   136.8700   -0.9050
  2021/04/20   138.1200   138.1200   -0.9679
  2021/04/19   139.4700   139.4700   0.2083
  2021/04/16   139.1800   139.1800   0.2448
  2021/04/15   138.8400   138.8400   -0.0935
  2021/04/14   138.9700   138.9700   0.6154
  2021/04/13   138.1200   138.1200   1.2981
  2021/04/12   136.3500   136.3500   -0.0073
  2021/04/09   136.3600   136.3600   -0.3143
  2021/04/08   136.7900   136.7900   1.4837
  2021/04/07   134.7900   134.7900   -0.0074
  2021/04/06   134.8000   134.8000   0.6721
  2021/04/01   133.9000   133.9000   2.6919
  2021/03/31   130.3900   130.3900   1.3525
  2021/03/30   128.6500   128.6500   -0.0388
  2021/03/29   128.7000   128.7000   0.4997
  2021/03/26   128.0600   128.0600   0.6840
  2021/03/25   127.1900   127.1900   -2.3793
  2021/03/24   130.2900   130.2900   -1.2430
  2021/03/23   131.9300   131.9300   -0.6102
  2021/03/22   132.7400   132.7400   0.4084
  2021/03/19   132.2000   132.2000   -0.8326
  2021/03/18   133.3100   133.3100   -0.4480
  2021/03/17   133.9100   133.9100   -2.1697
  2021/03/16   136.8800   136.8800   1.2650
  2021/03/15   135.1700   135.1700   -0.1846
  2021/03/12   135.4200   135.4200   0.1553
  2021/03/11   135.2100   135.2100   0.9708
  2021/03/10   133.9100   133.9100   1.1557
  2021/03/09   132.3800   132.3800   1.0534
  2021/03/08   131.0000   131.0000   0.2678
  2021/03/05   130.6500   130.6500   -1.7964
  2021/03/04   133.0400   133.0400   -3.0815
  2021/03/03   137.2700   137.2700   -1.6690
  2021/03/02   139.6000   139.6000   3.6300
  2021/02/26   134.7100   134.7100   -3.6064
  2021/02/25   139.7500   139.7500   0.5757
  2021/02/24   138.9500   138.9500   0.9811
  2021/02/23   137.6000   137.6000   -3.4927
  2021/02/22   142.5800   142.5800   -1.8854
  2021/02/19   145.3200   145.3200   1.0570
  2021/02/18   143.8000   143.8000   -1.1955
  2021/02/17   145.5400   145.5400   2.3056
  2021/02/09   142.2600   142.2600   0.5299
  2021/02/08   141.5100   141.5100   0.9199
  2021/02/05   140.2200   140.2200   1.2491
  2021/02/04   138.4900   138.4900   -0.3023
  2021/02/03   138.9100   138.9100   1.2094
  2021/02/02   137.2500   137.2500   3.2731
  2021/02/01   132.9000   132.9000   1.1723
  2021/01/29   131.3600   131.3600   -0.2278
  2021/01/28   131.6600   131.6600   0.5268
  2021/01/27   130.9700   130.9700   -3.1286
  2021/01/26   135.2000   135.2000   -0.6539
  2021/01/25   136.0900   136.0900   0.3613
  2021/01/22   135.6000   135.6000   0.3255
  2021/01/21   135.1600   135.1600   0.7528
  2021/01/20   134.1500   134.1500   2.0229
  2021/01/19   131.4900   131.4900   0.5736
  2021/01/18   130.7400   130.7400   -0.6836
  2021/01/15   131.6400   131.6400   -1.6511
  2021/01/14   133.8500   133.8500   1.3784
  2021/01/13   132.0300   132.0300   0.4259
  2021/01/12   131.4700   131.4700   -0.5070
  2021/01/11   132.1400   132.1400   -0.7436
  2021/01/08   133.1300   133.1300   1.1165
  2021/01/07   131.6600   131.6600   0.7267
  2021/01/06   130.7100   130.7100   -0.8044
  2021/01/05   131.7700   131.7700   -0.1969
  2021/01/04   132.0300   132.0300   -0.7069
  2020/12/31   132.9700   132.9700   -0.1576
  2020/12/30   133.1800   133.1800   0.8328
  2020/12/29   132.0800   132.0800   0.5022
  2020/12/28   131.4200   131.4200   -0.6576
  2020/12/23   132.2900   132.2900   0.0453
  2020/12/22   132.2300   132.2300   0.9004
  2020/12/21   131.0500   131.0500   -0.7723
  2020/12/18   132.0700   132.0700   -0.3696
  2020/12/17   132.5600   132.5600   1.7188
  2020/12/16   130.3200   130.3200   0.3233
  2020/12/15   129.9000   129.9000   -0.1767
  2020/12/14   130.1300   130.1300   0.2079
  2020/12/11   129.8600   129.8600   0.4952
  2020/12/10   129.2200   129.2200   -1.2079
  2020/12/09   130.8000   130.8000   0.6231
  2020/12/08   129.9900   129.9900   -0.2608
  2020/12/07   130.3300   130.3300   0.4857
  2020/12/04   129.7000   129.7000   0.2628
  2020/12/03   129.3600   129.3600   1.5783
  2020/12/02   127.3500   127.3500   -0.9874
  2020/12/01   128.6200   128.6200   0.1089
  2020/11/30   128.4800   128.4800   -0.5726
  2020/11/27   129.2200   129.2200   0.3494
  2020/11/26   128.7700   128.7700   0.4602
  2020/11/25   128.1800   128.1800   -0.0078
  2020/11/24   128.1900   128.1900   0.7228
  2020/11/23   127.2700   127.2700   0.4340
  2020/11/20   126.7200   126.7200   0.6593
  2020/11/19   125.8900   125.8900   0.2947
  2020/11/18   125.5200   125.5200   -0.0716
  2020/11/17   125.6100   125.6100   -0.2857
  2020/11/16   125.9700   125.9700   0.3425
  2020/11/13   125.5400   125.5400   -0.0159
  2020/11/12   125.5600   125.5600   1.1601
  2020/11/11   124.1200   124.1200   -0.1849
  2020/11/10   124.3500   124.3500   -3.0182
  2020/11/09   128.2200   128.2200   1.4639
  2020/11/06   126.3700   126.3700   -0.0316
  2020/11/05   126.4100   126.4100   3.9384
  2020/11/04   121.6200   121.6200   3.4095
  2020/11/03   117.6100   117.6100   0.1447
  2020/11/02   117.4400   117.4400   1.7236
  2020/10/30   115.4500   115.4500   -2.8116
  2020/10/29   118.7900   118.7900   0.4651
  2020/10/28   118.2400   118.2400   -2.6911
  2020/10/27   121.5100   121.5100   0.2805
  2020/10/26   121.1700   121.1700   -0.6314
  2020/10/23   121.9400   121.9400   -0.8859
  2020/10/22   123.0300   123.0300   -1.1965
  2020/10/21   124.5200   124.5200   0.1769
  2020/10/20   124.3000   124.3000   -0.1365
  2020/10/19   124.4700   124.4700   -0.1444
  2020/10/16   124.6500   124.6500   1.3744
  2020/10/15   122.9600   122.9600   -1.9457
  2020/10/14   125.4000   125.4000   0.3521
  2020/10/13   124.9600   124.9600   0.5067
  2020/10/12   124.3300   124.3300   1.7846
  2020/10/08   122.1500   122.1500   0.6924
  2020/10/07   121.3100   121.3100   0.3640
  2020/10/06   120.8700   120.8700   0.6578
  2020/10/05   120.0800   120.0800   0.8736
  2020/09/30   119.0400   119.0400   0.9583
  2020/09/29   117.9100   117.9100   0.1188
  2020/09/28   117.7700   117.7700   2.9728
  2020/09/25   114.3700   114.3700   0.3069
  2020/09/24   114.0200   114.0200   -2.0783
  2020/09/23   116.4400   116.4400   1.5258
  2020/09/22   114.6900   114.6900   0.9239
  2020/09/21   113.6400   113.6400   -1.4140
  2020/09/18   115.2700   115.2700   0.1999
  2020/09/17   115.0400   115.0400   -2.1186
  2020/09/16   117.5300   117.5300   0.0936
  2020/09/15   117.4200   117.4200   1.4778
  2020/09/14   115.7100   115.7100   0.9685
  2020/09/11   114.6000   114.6000   -2.0931
  2020/09/10   117.0500   117.0500   2.3701
  2020/09/09   114.3400   114.3400   0.2630
  2020/09/08   114.0400   114.0400   -1.7235
  2020/09/07   116.0400   116.0400   0.1121
  2020/09/04   115.9100   115.9100   -4.4277
  2020/09/03   121.2800   121.2800   -0.9231
  2020/09/02   122.4100   122.4100   0.0326
  2020/09/01   122.3700   122.3700   2.9790
  2020/08/31   118.8300   118.8300   -0.3104
  2020/08/28   119.2000   119.2000   0.8289
  2020/08/27   118.2200   118.2200   1.1897
  2020/08/26   116.8300   116.8300   2.5724
  2020/08/25   113.9000   113.9000   -0.2626
  2020/08/24   114.2000   114.2000   1.4750
  2020/08/21   112.5400   112.5400   1.2870
  2020/08/20   111.1100   111.1100   0.0630
  2020/08/19   111.0400   111.0400   -0.1887
  2020/08/18   111.2500   111.2500   1.2744
  2020/08/17   109.8500   109.8500   0.6136
  2020/08/14   109.1800   109.1800   -0.6008
  2020/08/13   109.8400   109.8400   0.9187
  2020/08/12   108.8400   108.8400   0.7404
  2020/08/11   108.0400   108.0400   -0.4973
  2020/08/10   108.5800   108.5800   -2.0478
  2020/08/07   110.8500   110.8500   0.3439
  2020/08/06   110.4700   110.4700   0.6193
  2020/08/05   109.7900   109.7900   1.3383
  2020/08/04   108.3400   108.3400   0.6596
  2020/08/03   107.6300   107.6300   0.3917
  2020/07/31   107.2100   107.2100   1.6593
  2020/07/30   105.4600   105.4600   -1.0694
  2020/07/29   106.6000   106.6000   0.2822
  2020/07/28   106.3000   106.3000   0.0564
  2020/07/27   106.2400   106.2400   1.8600
  2020/07/24   104.3000   104.3000   -3.8000
  2020/07/23   108.4200   108.4200   0.4912
  2020/07/22   107.8900   107.8900   -0.7086
  2020/07/21   108.6600   108.6600   2.4031
  2020/07/20   106.1100   106.1100   1.9014
  2020/07/17   104.1300   104.1300   0.5504
  2020/07/16   103.5600   103.5600   -1.4465
  2020/07/15   105.0800   105.0800   2.5570
  2020/07/14   102.4600   102.4600   -4.8388
  2020/07/13   107.6700   107.6700   0.9090
  2020/07/10   106.7000   106.7000   -0.5684
  2020/07/09   107.3100   107.3100   1.6770
  2020/07/08   105.5400   105.5400   0.4473
  2020/07/07   105.0700   105.0700   0.0190
  2020/07/06   105.0500   105.0500   1.8321
  2020/07/03   103.1600   103.1600   -0.3285
  2020/07/02   103.5000   103.5000   2.9133
  2020/07/01   100.5700   100.5700   0.9941