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標的名稱

摩根士丹利美國增長基金 A。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 6.25% up 12.88% N/A N/A N/A N/A N/A up 12.44%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC005 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 299.2800 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 2.13%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   299.2800   299.2800   -1.5364
  2021/07/26   303.9500   303.9500   -0.1478
  2021/07/23   304.4000   304.4000   2.2746
  2021/07/22   297.6300   297.6300   1.9630
  2021/07/21   291.9000   291.9000   2.2381
  2021/07/20   285.5100   285.5100   2.8049
  2021/07/19   277.7200   277.7200   -2.0180
  2021/07/16   283.4400   283.4400   -1.7402
  2021/07/15   288.4600   288.4600   -2.1107
  2021/07/14   294.6800   294.6800   -0.5030
  2021/07/13   296.1700   296.1700   -0.1348
  2021/07/12   296.5700   296.5700   1.2357
  2021/07/09   292.9500   292.9500   0.6424
  2021/07/08   291.0800   291.0800   -3.9276
  2021/07/07   302.9800   302.9800   2.0272
  2021/07/06   296.9600   296.9600   0.2802
  2021/07/05   296.1300   296.1300   0.0202
  2021/07/02   296.0700   296.0700   -0.0843
  2021/07/01   296.3200   296.3200   -0.5771
  2021/06/30   298.0400   298.0400   -0.4043
  2021/06/29   299.2500   299.2500   0.9683
  2021/06/28   296.3800   296.3800   1.1466
  2021/06/25   293.0200   293.0200   -1.1403