好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 6.14% N/A N/A N/A N/A N/A N/A up 3.69%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCG014 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 186.6800 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 2.85%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   186.6800   186.6800   0.1340
  2021/05/11   186.4300   186.4300   -2.2647
  2021/05/10   190.7500   190.7500   1.5437
  2021/05/07   187.8500   187.8500   0.7562
  2021/05/06   186.4400   186.4400   0.0912
  2021/05/05   186.2700   186.2700   -0.2142
  2021/05/04   186.6700   186.6700   -0.3629
  2021/05/03   187.3500   187.3500   0.3642
  2021/04/29   186.6700   186.6700   -0.1337
  2021/04/28   186.9200   186.9200   -0.3996
  2021/04/27   187.6700   187.6700   0.1387
  2021/04/26   187.4100   187.4100   0.8828
  2021/04/23   185.7700   185.7700   -1.1756
  2021/04/22   187.9800   187.9800   1.3096
  2021/04/21   185.5500   185.5500   -1.2769
  2021/04/20   187.9500   187.9500   0.2346
  2021/04/19   187.5100   187.5100   0.7522
  2021/04/16   186.1100   186.1100   0.6761
  2021/04/15   184.8600   184.8600   0.4400
  2021/04/14   184.0500   184.0500   0.3653
  2021/04/13   183.3800   183.3800   1.0413
  2021/04/12   181.4900   181.4900   -0.4115