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標的名稱

富達基金-拉丁美洲基金。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 35.35% down -24.50% down -19.73% down -20.55% down -11.12% down -18.82% up 5.39% down -7.01%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFD006 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 27.9500 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 2.98%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   27.9500   27.9500   2.4560
  2020/08/12   27.2800   27.2800   -1.5873
  2020/08/11   27.7200   27.7200   1.2787
  2020/08/10   27.3700   27.3700   -1.5821
  2020/08/07   27.8100   27.8100   -0.9615
  2020/08/06   28.0800   28.0800   0.7173
  2020/08/05   27.8800   27.8800   2.6887
  2020/08/04   27.1500   27.1500   -1.4161
  2020/08/03   27.5400   27.5400   -2.0277
  2020/07/31   28.1100   28.1100   -1.0907
  2020/07/30   28.4200   28.4200   -0.7681
  2020/07/29   28.6400   28.6400   1.6684
  2020/07/28   28.1700   28.1700   0.0000
  2020/07/27   28.1700   28.1700   1.2944
  2020/07/24   27.8100   27.8100   -2.9319
  2020/07/23   28.6500   28.6500   0.0698
  2020/07/22   28.6300   28.6300   1.6329
  2020/07/21   28.1700   28.1700   2.8102
  2020/07/20   27.4000   27.4000   1.8208
  2020/07/17   26.9100   26.9100   0.9756
  2020/07/16   26.6500   26.6500   -1.0397
  2020/07/15   26.9300   26.9300   2.2399
  2020/07/14   26.3400   26.3400   -2.9476
  2020/07/13   27.1400   27.1400   0.7423