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標的名稱

富達基金-拉丁美洲基金。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.36% up 4.16% down -13.25% down -12.12% up 39.21% down -7.31% down -2.20% up 3.22%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFD006 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 31.0300 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -7.59%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   31.0300   31.0300   -2.4213
  2022/05/23   31.8000   31.8000   2.4484
  2022/05/20   31.0400   31.0400   1.3385
  2022/05/19   30.6300   30.6300   0.9225
  2022/05/18   30.3500   30.3500   -1.7481
  2022/05/17   30.8900   30.8900   2.6586
  2022/05/16   30.0900   30.0900   0.6354
  2022/05/13   29.9000   29.9000   3.9277
  2022/05/12   28.7700   28.7700   -1.4388
  2022/05/11   29.1900   29.1900   2.5289
  2022/05/10   28.4700   28.4700   -1.4537
  2022/05/09   28.8900   28.8900   -4.2108
  2022/05/06   30.1600   30.1600   -1.0823
  2022/05/05   30.4900   30.4900   -1.0064
  2022/05/04   30.8000   30.8000   -1.8483
  2022/05/03   31.3800   31.3800   -3.5944
  2022/04/29   32.5500   32.5500   2.7462
  2022/04/28   31.6800   31.6800   -0.5649
  2022/04/27   31.8600   31.8600   -0.0313
  2022/04/26   31.8700   31.8700   -1.2089
  2022/04/25   32.2600   32.2600   -3.9309
  2022/04/22   33.5800   33.5800   -3.7270