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標的名稱

富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.41% up 11.50% up 22.80% up 46.28% up 38.54% up 25.20% up 97.52% up 112.50%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFD018 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 35.8700 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -2.71%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   35.8700   35.8700   -1.0755
  2021/05/12   36.2600   36.2600   -1.1719
  2021/05/11   36.6900   36.6900   -1.4769
  2021/05/10   37.2400   37.2400   -0.7198
  2021/05/07   37.5100   37.5100   0.8333
  2021/05/06   37.2000   37.2000   0.4319
  2021/05/05   37.0400   37.0400   0.5701
  2021/05/04   36.8300   36.8300   -0.9147
  2021/05/03   37.1700   37.1700   -1.6146
  2021/04/29   37.7800   37.7800   0.2122
  2021/04/28   37.7000   37.7000   0.3193
  2021/04/27   37.5800   37.5800   0.1065
  2021/04/26   37.5400   37.5400   0.1600
  2021/04/23   37.4800   37.4800   0.9970
  2021/04/22   37.1100   37.1100   0.5963
  2021/04/21   36.8900   36.8900   -0.0812
  2021/04/20   36.9200   36.9200   -0.5655
  2021/04/19   37.1300   37.1300   -0.4023
  2021/04/16   37.2800   37.2800   0.2420
  2021/04/15   37.1900   37.1900   0.0000
  2021/04/14   37.1900   37.1900   0.8679
  2021/04/13   36.8700   36.8700   0.6277