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標的名稱

富達基金-印尼基金。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.31% down -9.95% up 9.16% up 5.56% down -20.52% down -7.38% down -13.44% down -6.72%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFD024 標的幣別 美元
期初淨值 28.0900 (2012/03/01) 期末淨值 23.7000 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -0.42%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   23.7000   23.7000   -0.7121
  2021/07/26   23.8700   23.8700   0.5475
  2021/07/23   23.7400   23.7400   -0.9595
  2021/07/22   23.9700   23.9700   1.9132
  2021/07/21   23.5200   23.5200   0.3841
  2021/07/20   23.4300   23.4300   0.3426
  2021/07/19   23.3500   23.3500   -0.6805
  2021/07/16   23.5100   23.5100   0.3414
  2021/07/15   23.4300   23.4300   0.9478
  2021/07/14   23.2100   23.2100   -1.2760
  2021/07/13   23.5100   23.5100   -0.6339
  2021/07/12   23.6600   23.6600   0.7666
  2021/07/09   23.4800   23.4800   0.0852
  2021/07/08   23.4600   23.4600   -0.2551
  2021/07/07   23.5200   23.5200   -0.4655
  2021/07/06   23.6300   23.6300   0.5104
  2021/07/05   23.5100   23.5100   -0.5919
  2021/07/02   23.6500   23.6500   0.7240
  2021/07/01   23.4800   23.4800   0.1279
  2021/06/30   23.4500   23.4500   0.2565
  2021/06/29   23.3900   23.3900   0.3432
  2021/06/28   23.3100   23.3100   -2.0588
  2021/06/25   23.8000   23.8000   -0.2096