好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.42% down -8.79% down -7.02% down -3.19% up 20.95% up 9.67% up 16.48% up 28.44%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFD027 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/05/01) 期末淨值 15.7600 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -0.63%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   15.7600   15.7600   0.5743
  2022/05/24   15.6700   15.6700   -1.2602
  2022/05/23   15.8700   15.8700   1.1472
  2022/05/20   15.6900   15.6900   0.9652
  2022/05/19   15.5400   15.5400   -1.2078
  2022/05/18   15.7300   15.7300   -1.1934
  2022/05/17   15.9200   15.9200   0.8233
  2022/05/16   15.7900   15.7900   0.5092
  2022/05/13   15.7100   15.7100   2.0129
  2022/05/12   15.4000   15.4000   -0.5810
  2022/05/11   15.4900   15.4900   0.8463
  2022/05/10   15.3600   15.3600   0.5893
  2022/05/09   15.2700   15.2700   -1.5473
  2022/05/06   15.5100   15.5100   -1.6487
  2022/05/05   15.7700   15.7700   -0.2530
  2022/05/04   15.8100   15.8100   -1.1875
  2022/05/03   16.0000   16.0000   -0.0624
  2022/04/29   16.0100   16.0100   0.1877
  2022/04/28   15.9800   15.9800   1.0113
  2022/04/27   15.8200   15.8200   0.3170
  2022/04/26   15.7700   15.7700   -0.5674
  2022/04/25   15.8600   15.8600   -1.1221