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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 21.62% up 2.50% up 10.05% up 18.46% up 12.07% up 8.36% up 33.72% up 63.04%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFT005 標的幣別 美元
期初淨值 22.0100 (2009/08/05) 期末淨值 36.0000 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 3.80%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   36.0000   36.0000   -0.7991
  2020/08/12   36.2900   36.2900   1.4537
  2020/08/11   35.7700   35.7700   0.0000
  2020/08/10   35.7700   35.7700   -0.3065
  2020/08/07   35.8800   35.8800   -2.3141
  2020/08/06   36.7300   36.7300   0.6577
  2020/08/05   36.4900   36.4900   0.6620
  2020/08/04   36.2500   36.2500   1.5975
  2020/08/03   35.6800   35.6800   0.1403
  2020/07/31   35.6300   35.6300   -0.7797
  2020/07/30   35.9100   35.9100   -0.7188
  2020/07/29   36.1700   36.1700   1.4301
  2020/07/28   35.6600   35.6600   0.4507
  2020/07/27   35.5000   35.5000   1.7483
  2020/07/24   34.8900   34.8900   -0.2857
  2020/07/23   34.9900   34.9900   -0.6248
  2020/07/22   35.2100   35.2100   -0.9285
  2020/07/21   35.5400   35.5400   1.4848
  2020/07/20   35.0200   35.0200   1.4190
  2020/07/17   34.5300   34.5300   1.0535
  2020/07/16   34.1700   34.1700   -1.7821
  2020/07/15   34.7900   34.7900   0.3461
  2020/07/14   34.6700   34.6700   -0.0288
  2020/07/13   34.6800   34.6800   -1.4212