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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.71% down -8.85% up 0.86% down -0.87% up 30.72% up 23.98% up 47.17% up 369.42%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFT006 標的幣別 美元
期初淨值 8.5700 (2009/08/05) 期末淨值 40.8400 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -5.87%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   40.8400   40.8400   -1.0898
  2021/07/26   41.2900   41.2900   -2.1332
  2021/07/23   42.1900   42.1900   -0.1656
  2021/07/22   42.2600   42.2600   -0.5413
  2021/07/21   42.4900   42.4900   0.4254
  2021/07/20   42.3100   42.3100   1.5115
  2021/07/19   41.6800   41.6800   0.0960
  2021/07/16   41.6400   41.6400   0.3131
  2021/07/15   41.5100   41.5100   -0.4556
  2021/07/14   41.7000   41.7000   -2.0666
  2021/07/13   42.5800   42.5800   -0.9306
  2021/07/12   42.9800   42.9800   -0.7848
  2021/07/09   43.3200   43.3200   0.7910
  2021/07/08   42.9800   42.9800   0.3033
  2021/07/07   42.8500   42.8500   -1.2900
  2021/07/06   43.4100   43.4100   -0.9808
  2021/07/05   43.8400   43.8400   -0.1139
  2021/07/02   43.8900   43.8900   0.2283
  2021/07/01   43.7900   43.7900   1.6716
  2021/06/30   43.0700   43.0700   0.2793
  2021/06/29   42.9500   42.9500   -0.8083
  2021/06/28   43.3000   43.3000   -0.2074
  2021/06/25   43.3900   43.3900   0.9539