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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -12.93% down -18.49% down -13.98% down -12.93% up 49.68% up 12.52% up 17.66% up 89.58%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFT022 標的幣別 美元
期初淨值 27.7600 (2012/02/10) 期末淨值 52.6300 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -5.05%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   52.6300   52.6300   0.6309
  2022/05/24   52.3000   52.3000   -1.6732
  2022/05/23   53.1900   53.1900   0.7386
  2022/05/20   52.8000   52.8000   0.3993
  2022/05/19   52.5900   52.5900   1.0180
  2022/05/18   52.0600   52.0600   -1.7365
  2022/05/17   52.9800   52.9800   3.1341
  2022/05/16   51.3700   51.3700   -0.4650
  2022/05/13   51.6100   51.6100   1.6345
  2022/05/12   50.7800   50.7800   -1.5128
  2022/05/11   51.5600   51.5600   -0.9223
  2022/05/10   52.0400   52.0400   0.8331
  2022/05/09   51.6100   51.6100   -2.8609
  2022/05/06   53.1300   53.1300   -1.4834
  2022/05/05   53.9300   53.9300   -2.7937
  2022/05/04   55.4800   55.4800   0.7811
  2022/05/03   55.0500   55.0500   1.6245
  2022/04/29   54.1700   54.1700   -0.7693
  2022/04/28   54.5900   54.5900   0.6452
  2022/04/27   54.2400   54.2400   -0.5500
  2022/04/26   54.5400   54.5400   -1.6056
  2022/04/25   55.4300   55.4300   -1.2646