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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.74% up 13.54% up 38.21% up 47.01% up 28.73% up 22.43% up 50.55% up 91.45%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFT023 標的幣別 美元
期初淨值 7.8400 (2012/02/10) 期末淨值 15.0100 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -3.41%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   15.0100   15.0100   -1.1849
  2021/07/26   15.1900   15.1900   -0.8485
  2021/07/23   15.3200   15.3200   -1.1612
  2021/07/22   15.5000   15.5000   0.5840
  2021/07/21   15.4100   15.4100   0.4563
  2021/07/20   15.3400   15.3400   0.6561
  2021/07/19   15.2400   15.2400   -1.6139
  2021/07/16   15.4900   15.4900   -0.3217
  2021/07/15   15.5400   15.5400   0.0643
  2021/07/14   15.5300   15.5300   0.4527
  2021/07/13   15.4600   15.4600   -0.3223
  2021/07/12   15.5100   15.5100   0.2585
  2021/07/09   15.4700   15.4700   0.7161
  2021/07/08   15.3600   15.3600   -1.2218
  2021/07/07   15.5500   15.5500   0.4521
  2021/07/06   15.4800   15.4800   -1.0862
  2021/07/05   15.6500   15.6500   -0.0638
  2021/07/02   15.6600   15.6600   0.2560
  2021/07/01   15.6200   15.6200   -0.1916
  2021/06/30   15.6500   15.6500   0.0639
  2021/06/29   15.6400   15.6400   0.0639
  2021/06/28   15.6300   15.6300   0.5791
  2021/06/25   15.5400   15.5400   0.9090