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標的名稱

NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 14.54% down -9.26% down -4.03% up 0.72% up 2.00% up 15.44% up 33.54% up 35.49%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIG007 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 523.4600 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 5.78%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   523.4600   523.4600   -0.7320
  2020/08/12   527.3200   527.3200   0.9340
  2020/08/11   522.4400   522.4400   -0.1032
  2020/08/10   522.9800   522.9800   0.5866
  2020/08/07   519.9300   519.9300   1.0612
  2020/08/06   514.4700   514.4700   -0.0543
  2020/08/05   514.7500   514.7500   0.3998
  2020/08/04   512.7000   512.7000   0.0351
  2020/08/03   512.5200   512.5200   0.4212
  2020/07/31   510.3700   510.3700   0.0607
  2020/07/30   510.0600   510.0600   -0.8012
  2020/07/29   514.1800   514.1800   1.0832
  2020/07/28   508.6700   508.6700   -0.2666
  2020/07/27   510.0300   510.0300   0.2456
  2020/07/24   508.7800   508.7800   -0.7549
  2020/07/23   512.6500   512.6500   -0.1830
  2020/07/22   513.5900   513.5900   0.4341
  2020/07/21   511.3700   511.3700   0.9375
  2020/07/20   506.6200   506.6200   -0.3795
  2020/07/17   508.5500   508.5500   0.4741
  2020/07/16   506.1500   506.1500   0.0256
  2020/07/15   506.0200   506.0200   0.8409
  2020/07/14   501.8000   501.8000   1.4106
  2020/07/13   494.8200   494.8200   0.3325