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標的名稱

晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -9.35% up 13.19% up 17.41% up 42.71% up 26.13% up 10.67% up 82.31% up 102.88%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIN003 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 67.6200 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -1.94%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   67.6200   67.6200   -2.3537
  2021/05/11   69.2500   69.2500   -1.5776
  2021/05/10   70.3600   70.3600   -0.3963
  2021/05/07   70.6400   70.6400   -0.2118
  2021/05/06   70.7900   70.7900   1.5784
  2021/05/05   69.6900   69.6900   -0.1575
  2021/05/04   69.8000   69.8000   -2.6091
  2021/04/29   71.6700   71.6700   0.0139
  2021/04/28   71.6600   71.6600   0.0000
  2021/04/27   71.6600   71.6600   0.2097
  2021/04/26   71.5100   71.5100   0.3367
  2021/04/23   71.2700   71.2700   2.1060
  2021/04/22   69.8000   69.8000   -0.3711
  2021/04/21   70.0600   70.0600   0.0714
  2021/04/20   70.0100   70.0100   0.2434
  2021/04/19   69.8400   69.8400   0.0573
  2021/04/16   69.8000   69.8000   0.1291
  2021/04/15   69.7100   69.7100   0.8827
  2021/04/14   69.1000   69.1000   0.3485
  2021/04/13   68.8600   68.8600   -0.1450
  2021/04/12   68.9600   68.9600   -1.0900