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標的名稱

晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -5.23% down -0.52% up 3.36% down -16.32% down -11.41% up 54.63% up 46.54% down -11.35%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIN004 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 61.0500 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -7.76%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   61.0500   61.0500   -0.0327
  2022/05/24   61.0700   61.0700   1.3441
  2022/05/23   60.2600   60.2600   0.6514
  2022/05/20   59.8700   59.8700   0.2008
  2022/05/19   59.7500   59.7500   4.7694
  2022/05/18   57.0300   57.0300   -2.1783
  2022/05/17   58.3000   58.3000   0.7778
  2022/05/16   57.8500   57.8500   0.7664
  2022/05/13   57.4100   57.4100   1.7727
  2022/05/12   56.4100   56.4100   -4.4869
  2022/05/11   59.0600   59.0600   -0.3543
  2022/05/10   59.2700   59.2700   -7.5062
  2022/05/06   64.0800   64.0800   -1.0958
  2022/05/05   64.7900   64.7900   -2.3217
  2022/05/04   66.3300   66.3300   1.8894
  2022/05/03   65.1000   65.1000   -0.6410
  2022/04/29   65.5200   65.5200   0.1988
  2022/04/28   65.3900   65.3900   1.4584
  2022/04/27   64.4500   64.4500   -0.8461
  2022/04/26   65.0000   65.0000   -1.7978
  2022/04/25   66.1900   66.1900   -3.7516