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標的名稱

晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 17.27% up 39.89% up 37.54% up 70.28% up 39.34% up 17.92% up 62.25% down -14.23%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIN006 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 10.6600 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 8.66%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   10.6600   10.6600   -2.2018
  2021/05/11   10.9000   10.9000   -0.5474
  2021/05/10   10.9600   10.9600   0.0913
  2021/05/07   10.9500   10.9500   2.2408
  2021/05/06   10.7100   10.7100   1.6129
  2021/05/05   10.5400   10.5400   1.9342
  2021/05/04   10.3400   10.3400   0.6815
  2021/04/29   10.2700   10.2700   -0.1943
  2021/04/28   10.2900   10.2900   0.3902
  2021/04/27   10.2500   10.2500   -0.0974
  2021/04/26   10.2600   10.2600   1.2833
  2021/04/23   10.1300   10.1300   1.5030
  2021/04/22   9.9800   9.9800   -0.9920
  2021/04/21   10.0800   10.0800   1.3065
  2021/04/20   9.9500   9.9500   -2.0669
  2021/04/19   10.1600   10.1600   -0.0983
  2021/04/16   10.1700   10.1700   0.7928
  2021/04/15   10.0900   10.0900   0.3980
  2021/04/14   10.0500   10.0500   2.1341
  2021/04/13   9.8400   9.8400   0.3058
  2021/04/12   9.8100   9.8100   -0.8088