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標的名稱

景順亞洲富強基金A股 美元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -12.32% up 4.96% up 10.98% up 32.50% up 36.62% up 20.72% up 84.26% up 81.04%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIV008 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 22.8300 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -3.50%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   22.8300   22.8300   0.3075
  2021/05/11   22.7600   22.7600   -2.5684
  2021/05/10   23.3600   23.3600   -0.1282
  2021/05/07   23.3900   23.3900   0.0427
  2021/05/06   23.3800   23.3800   -0.5952
  2021/05/05   23.5200   23.5200   -0.9267
  2021/05/04   23.7400   23.7400   0.1687
  2021/05/03   23.7000   23.7000   -2.0661
  2021/04/29   24.2000   24.2000   0.3732
  2021/04/28   24.1100   24.1100   0.3329
  2021/04/27   24.0300   24.0300   0.5018
  2021/04/26   23.9100   23.9100   0.3357
  2021/04/23   23.8300   23.8300   1.1460
  2021/04/22   23.5600   23.5600   0.8561
  2021/04/21   23.3600   23.3600   -1.5177
  2021/04/20   23.7200   23.7200   -0.3361
  2021/04/19   23.8000   23.8000   0.2527
  2021/04/16   23.7400   23.7400   0.2110
  2021/04/15   23.6900   23.6900   -0.5457
  2021/04/14   23.8200   23.8200   1.0178
  2021/04/13   23.5800   23.5800   -0.3381
  2021/04/12   23.6600   23.6600   -1.0869