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標的名稱

景順東協基金A-年配息股 美元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.81% up 3.97% up 8.82% up 9.90% down -5.92% down -11.95% up 4.02% down -1.91%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIV009 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 96.6700 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.53%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   96.6700   96.6700   -0.8411
  2021/05/11   97.4900   97.4900   -0.9046
  2021/05/10   98.3800   98.3800   0.4287
  2021/05/07   97.9600   97.9600   0.9064
  2021/05/06   97.0800   97.0800   0.6323
  2021/05/05   96.4700   96.4700   -1.0462
  2021/05/04   97.4900   97.4900   -0.2251
  2021/05/03   97.7100   97.7100   -1.0631
  2021/04/29   98.7600   98.7600   0.6112
  2021/04/28   98.1600   98.1600   0.7079
  2021/04/27   97.4700   97.4700   0.1232
  2021/04/26   97.3500   97.3500   -0.1231
  2021/04/23   97.4700   97.4700   -0.3781
  2021/04/22   97.8400   97.8400   0.2356
  2021/04/21   97.6100   97.6100   -1.3442
  2021/04/20   98.9400   98.9400   0.0505
  2021/04/19   98.8900   98.8900   0.5081
  2021/04/16   98.3900   98.3900   0.3467
  2021/04/15   98.0500   98.0500   0.4507
  2021/04/14   97.6100   97.6100   0.5252
  2021/04/13   97.1000   97.1000   -0.0926
  2021/04/12   97.1900   97.1900   -1.0990