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標的名稱

景順開發中市場基金A-年配息股 美元。

報酬率
更新日期:2021/05/26 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.17% up 15.89% up 36.23% up 71.23% up 54.22% up 35.38% up 84.63% up 66.72%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIV011 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 65.8400 (2021/05/26)
查詢區間 2021/4/26 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 0.18%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/26   65.8400   65.8400   0.0303
  2021/05/25   65.8200   65.8200   0.3659
  2021/05/21   65.5800   65.5800   0.7528
  2021/05/20   65.0900   65.0900   0.1538
  2021/05/19   64.9900   64.9900   -0.4747
  2021/05/18   65.3000   65.3000   1.6975
  2021/05/17   64.2100   64.2100   0.2341
  2021/05/14   64.0600   64.0600   -1.4613
  2021/05/12   65.0100   65.0100   -0.3219
  2021/05/11   65.2200   65.2200   -1.5547
  2021/05/10   66.2500   66.2500   0.3483
  2021/05/07   66.0200   66.0200   0.9788
  2021/05/06   65.3800   65.3800   0.6310
  2021/05/05   64.9700   64.9700   -0.5814
  2021/05/04   65.3500   65.3500   0.2300
  2021/05/03   65.2000   65.2000   -1.9401
  2021/04/29   66.4900   66.4900   0.7729
  2021/04/28   65.9800   65.9800   0.2735
  2021/04/27   65.8000   65.8000   0.1217
  2021/04/26   65.7200   65.7200   0.6431