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標的名稱

景順開發中市場基金A-年配息股 美元。

報酬率

更新日期：2021/05/26 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.17%	15.89%	36.23%	71.23%	54.22%	35.38%	84.63%	66.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV011	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	65.8400 (2021/05/26)
查詢區間	2021/4/26 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	0.18%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2021/05/26	65.8400	65.8400	0.0303
2021/05/25	65.8200	65.8200	0.3659
2021/05/21	65.5800	65.5800	0.7528
2021/05/20	65.0900	65.0900	0.1538
2021/05/19	64.9900	64.9900	-0.4747
2021/05/18	65.3000	65.3000	1.6975
2021/05/17	64.2100	64.2100	0.2341
2021/05/14	64.0600	64.0600	-1.4613
2021/05/12	65.0100	65.0100	-0.3219
2021/05/11	65.2200	65.2200	-1.5547
2021/05/10	66.2500	66.2500	0.3483
2021/05/07	66.0200	66.0200	0.9788
2021/05/06	65.3800	65.3800	0.6310
2021/05/05	64.9700	64.9700	-0.5814
2021/05/04	65.3500	65.3500	0.2300
2021/05/03	65.2000	65.2000	-1.9401
2021/04/29	66.4900	66.4900	0.7729
2021/04/28	65.9800	65.9800	0.2735
2021/04/27	65.8000	65.8000	0.1217
2021/04/26	65.7200	65.7200	0.6431