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標的名稱

摩根太平洋證券基金。

報酬率
更新日期:2022/06/29 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -11.79% down -23.22% down -24.80% down -27.69% up 2.59% up 13.60% up 28.53% up 89.05%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF006 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 438.3700 (2022/06/29)
查詢區間 2022/5/27 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -3.03%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/29   438.3700   438.3700   -1.5916
  2022/06/28   445.4600   445.4600   -0.1479
  2022/06/27   446.1200   446.1200   1.5131
  2022/06/24   439.4700   439.4700   2.0362
  2022/06/23   430.7000   430.7000   0.6802
  2022/06/22   427.7900   427.7900   -1.5850
  2022/06/21   434.6800   434.6800   1.4162
  2022/06/20   428.6100   428.6100   0.2737
  2022/06/17   427.4400   427.4400   -1.2475
  2022/06/16   432.8400   432.8400   -0.0415
  2022/06/15   433.0200   433.0200   -0.5580
  2022/06/14   435.4500   435.4500   -1.0273
  2022/06/13   439.9700   439.9700   -3.3287
  2022/06/10   455.1200   455.1200   -1.5850
  2022/06/09   462.4500   462.4500   -0.6530
  2022/06/08   465.4900   465.4900   1.2330
  2022/06/07   459.8200   459.8200   -1.0011
  2022/06/06   464.4700   464.4700   1.2888
  2022/06/02   458.5600   458.5600   -1.0956
  2022/06/01   463.6400   463.6400   -0.4914
  2022/05/31   465.9300   465.9300   0.4722
  2022/05/30   463.7400   463.7400   2.5791
  2022/05/27   452.0800   452.0800   1.8634