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標的名稱

摩根印度基金。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -5.02% up 13.55% up 27.26% up 53.69% up 8.68% down -1.51% up 20.94% up 26.57%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF007 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 286.0200 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 3.15%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   286.0200   286.0200   -1.1474
  2021/05/11   289.3400   289.3400   -0.6353
  2021/05/10   291.1900   291.1900   0.8240
  2021/05/07   288.8100   288.8100   0.6096
  2021/05/06   287.0600   287.0600   0.9353
  2021/05/05   284.4000   284.4000   0.8904
  2021/05/04   281.8900   281.8900   -0.9139
  2021/05/03   284.4900   284.4900   -1.7543
  2021/04/29   289.5700   289.5700   0.3604
  2021/04/28   288.5300   288.5300   1.5128
  2021/04/27   284.2300   284.2300   0.7800
  2021/04/26   282.0300   282.0300   1.4642
  2021/04/23   277.9600   277.9600   -0.1078
  2021/04/22   278.2600   278.2600   0.4657
  2021/04/20   276.9700   276.9700   -0.3955
  2021/04/19   278.0700   278.0700   -2.3699
  2021/04/16   284.8200   284.8200   1.2369
  2021/04/15   281.3400   281.3400   0.3996
  2021/04/13   280.2200   280.2200   1.0675
  2021/04/12   277.2600   277.2600   -3.8460