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標的名稱

摩根南韓基金。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.84% up 28.20% up 44.21% up 88.79% up 67.57% up 39.36% up 111.32% up 84.80%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF010 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 93.6400 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -1.62%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   93.6400   93.6400   -1.7109
  2021/05/12   95.2700   95.2700   -1.8947
  2021/05/11   97.1100   97.1100   -1.3610
  2021/05/10   98.4500   98.4500   1.9890
  2021/05/07   96.5300   96.5300   1.2481
  2021/05/06   95.3400   95.3400   0.7290
  2021/05/04   94.6500   94.6500   0.7236
  2021/05/03   93.9700   93.9700   -2.2774
  2021/04/29   96.1600   96.1600   -0.1764
  2021/04/28   96.3300   96.3300   -1.7441
  2021/04/27   98.0400   98.0400   0.7708
  2021/04/26   97.2900   97.2900   1.5659
  2021/04/23   95.7900   95.7900   -0.0834
  2021/04/22   95.8700   95.8700   0.4926
  2021/04/21   95.4000   95.4000   -2.2039
  2021/04/20   97.5500   97.5500   1.1929
  2021/04/19   96.4000   96.4000   -0.1553
  2021/04/16   96.5500   96.5500   0.4160
  2021/04/15   96.1500   96.1500   0.1875
  2021/04/14   95.9700   95.9700   0.8194
  2021/04/13   95.1900   95.1900   1.1475