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標的名稱

摩根泰國基金。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.05% down -7.44% up 18.04% up 5.53% down -15.57% down -10.12% up 20.46% up 95.85%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF011 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 167.2800 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -6.98%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   167.2800   167.2800   -0.8946
  2021/07/23   168.7900   168.7900   -0.7759
  2021/07/22   170.1100   170.1100   0.7342
  2021/07/21   168.8700   168.8700   0.1067
  2021/07/20   168.6900   168.6900   -0.8580
  2021/07/19   170.1500   170.1500   -1.4708
  2021/07/16   172.6900   172.6900   0.0521
  2021/07/15   172.6000   172.6000   -0.1273
  2021/07/14   172.8200   172.8200   -0.4779
  2021/07/13   173.6500   173.6500   1.4192
  2021/07/12   171.2200   171.2200   -0.4766
  2021/07/09   172.0400   172.0400   -0.0058
  2021/07/08   172.0500   172.0500   -2.1776
  2021/07/07   175.8800   175.8800   -1.0631
  2021/07/06   177.7700   177.7700   0.3329
  2021/07/05   177.1800   177.1800   0.3966
  2021/07/02   176.4800   176.4800   -0.8260
  2021/06/30   177.9500   177.9500   -0.4141
  2021/06/29   178.6900   178.6900   0.4949
  2021/06/28   177.8100   177.8100   -1.1287
  2021/06/25   179.8400   179.8400   0.1726