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標的名稱

摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 6.79% up 22.40% up 10.98% up 35.42% up 23.95% up 23.23% up 60.73% down -18.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF015 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 12.7300 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 7.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   12.7300   12.7300   -0.1568
  2021/05/12   12.7500   12.7500   -0.1566
  2021/05/11   12.7700   12.7700   -0.5451
  2021/05/10   12.8400   12.8400   0.1560
  2021/05/07   12.8200   12.8200   1.5043
  2021/05/06   12.6300   12.6300   1.1208
  2021/05/05   12.4900   12.4900   1.4622
  2021/05/04   12.3100   12.3100   -0.8856
  2021/04/29   12.4200   12.4200   -0.3210
  2021/04/28   12.4600   12.4600   -0.1602
  2021/04/27   12.4800   12.4800   -0.3194
  2021/04/26   12.5200   12.5200   0.4815
  2021/04/23   12.4600   12.4600   0.9724
  2021/04/22   12.3400   12.3400   2.0678
  2021/04/21   12.0900   12.0900   0.2487
  2021/04/20   12.0600   12.0600   -1.2285
  2021/04/19   12.2100   12.2100   -0.1635
  2021/04/16   12.2300   12.2300   1.3256
  2021/04/15   12.0700   12.0700   -0.6584
  2021/04/14   12.1500   12.1500   2.3588
  2021/04/13   11.8700   11.8700   0.6785