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標的名稱

摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 21.59% down -8.85% down -2.27% up 4.00% up 23.04% up 12.58% up 41.24% down -1.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF023 標的幣別 美元
期初淨值 114.2500 (2012/02/10) 期末淨值 112.1200 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 8.92%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   112.1200   112.1200   1.6408
  2020/08/12   110.3100   110.3100   0.3274
  2020/08/11   109.9500   109.9500   0.8068
  2020/08/10   109.0700   109.0700   0.2850
  2020/08/07   108.7600   108.7600   -0.6939
  2020/08/06   109.5200   109.5200   -0.1549
  2020/08/05   109.6900   109.6900   2.4469
  2020/08/04   107.0700   107.0700   -0.1771
  2020/08/03   107.2600   107.2600   0.6474
  2020/07/31   106.5700   106.5700   0.4808
  2020/07/30   106.0600   106.0600   -1.5867
  2020/07/29   107.7700   107.7700   0.8987
  2020/07/28   106.8100   106.8100   -1.1110
  2020/07/27   108.0100   108.0100   1.9635
  2020/07/24   105.9300   105.9300   -0.8424
  2020/07/23   106.8300   106.8300   0.3192
  2020/07/22   106.4900   106.4900   0.4622
  2020/07/21   106.0000   106.0000   2.1391
  2020/07/20   103.7800   103.7800   1.1796
  2020/07/17   102.5700   102.5700   -0.4754
  2020/07/16   103.0600   103.0600   0.3114
  2020/07/15   102.7400   102.7400   1.8639
  2020/07/14   100.8600   100.8600   -2.0110
  2020/07/13   102.9300   102.9300   0.0097