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標的名稱

摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.58% up 17.00% up 10.01% up 33.77% up 22.77% up 20.03% up 52.75% up 7.96%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF023 標的幣別 美元
期初淨值 114.2500 (2012/02/10) 期末淨值 123.3500 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 5.60%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   123.3500   123.3500   -0.1780
  2021/05/12   123.5700   123.5700   -0.0646
  2021/05/11   123.6500   123.6500   -0.7146
  2021/05/10   124.5400   124.5400   0.2818
  2021/05/07   124.1900   124.1900   1.6867
  2021/05/06   122.1300   122.1300   0.7507
  2021/05/05   121.2200   121.2200   1.2529
  2021/05/04   119.7200   119.7200   -1.0251
  2021/04/29   120.9600   120.9600   -0.1073
  2021/04/28   121.0900   121.0900   -0.0495
  2021/04/27   121.1500   121.1500   -0.1730
  2021/04/26   121.3600   121.3600   0.5218
  2021/04/23   120.7300   120.7300   0.7342
  2021/04/22   119.8500   119.8500   1.8353
  2021/04/21   117.6900   117.6900   0.0339
  2021/04/20   117.6500   117.6500   -1.2423
  2021/04/19   119.1300   119.1300   -0.4179
  2021/04/16   119.6300   119.6300   1.0815
  2021/04/15   118.3500   118.3500   -0.6380
  2021/04/14   119.1100   119.1100   1.9777
  2021/04/13   116.8000   116.8000   0.6376